民生加银中证生物科技主题ETF净值下跌1.93% 请保持关注
2023-05-08 08:19:13
金融界基金
(资料图片仅供参考)
金融界基金05月08日讯 民生加银中证生物科技主题ETF基金05月05日下跌1.96%，现价0.6元，成交166.65万元。当前本基金场外净值为0.6006元，环比上个交易日下跌1.93%，场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-38.06%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.71%，近3个月本基金净值下跌12.03%，近6月本基金净值下跌9.74%，近1年本基金净值下跌10.62%，成立以来本基金累计净值为0.6006元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何江，自2022年02月28日管理该基金，任职期内收益-20.74%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
